| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 83.673.451,80 | 39.951.157,89 | 36.609.562,14 | 87.015.047,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 72.236.587,42 | 24.716.581,38 | 24.670.324,92 | 72.282.843,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.236.587,42 | 24.657.005,27 | 24.610.748,81 | 72.282.843,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.236.587,42 | 24.657.005,27 | 24.610.748,81 | 72.282.843,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 2.167,63 | 5.710.174,18 | 5.712.330,85 | 10,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 2.167,63 | 5.710.174,18 | 5.712.330,85 | 10,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 2.167,63 | 66.511,00 | 68.667,67 | 10,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 4.553.106,76 | 4.553.106,76 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 413.084,76 | 413.084,76 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 25.574,05 | 25.574,05 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010117 | SESC JARAGUÁ | 0,00 | 651.897,61 | 651.897,61 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.733,21 | 12.260.630,76 | 12.031.916,26 | 285.447,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.733,21 | 12.260.630,76 | 12.031.916,26 | 285.447,71 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 11.441.233,75 | 11.441.233,75 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 31.169,27 | 0,00 | 31.169,27 | 0,00 |
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