| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 102.742,84 | 171.038,54 | 68.295,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 128.279,05 | 128.279,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 128.279,05 | 128.279,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.968,55 | 3.968,55 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 183.565,96 | 201.232,68 | 150.988,78 | 133.322,06 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 183.565,96 | 201.232,68 | 150.988,78 | 133.322,06 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84.949,90 | 87.773,38 | 73.384,08 | 70.560,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.522,25 | 14.570,25 | 8.040,17 | 7.992,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.229,10 | 44.024,34 | 32.617,55 | 17.822,31 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.864,71 | 54.864,71 | 36.946,98 | 36.946,98 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 62.279,98 | 645.895,88 | 658.018,74 | 74.402,84 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 62.279,98 | 528.955,48 | 540.917,87 | 74.242,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 116.940,40 | 117.100,87 | 160,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 555.704,20 | 2.485.000,16 | 2.670.144,82 | 740.848,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 101.053,74 | 2.357.796,88 | 2.605.168,78 | 348.425,64 |
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