| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1111100 | CAIXA | 4.011,10 | 62.435,49 | 62.856,77 | 3.589,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 104.782,03 | 9.759.024,63 | 9.663.862,39 | 199.944,27 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.953.841,21 | 5.343.336,50 | 3.381.842,82 | 10.915.334,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 444.417,70 | 1.854,38 | 37,89 | 446.234,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 444.417,70 | 1.854,38 | 37,89 | 446.234,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.182.312,49 | 15.182.312,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.182.312,49 | 15.182.312,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.329.985,63 | 5.302.275,14 | 7.091.526,83 | 4.540.733,94 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.003.816,70 | 2.840.555,63 | 4.181.784,89 | 2.662.587,44 |
| 01.janeiro | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.789.664,98 | 2.563.830,53 | 4.015.736,52 | 2.337.758,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.789.664,98 | 2.563.830,53 | 4.015.736,52 | 2.337.758,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 214.151,72 | 276.725,10 | 166.048,37 | 324.828,45 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.514.807,58 | 1.198.149,66 | 1.608.789,63 | 1.104.167,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 11.212,60 | 11.212,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 2.940,00 | 691.411,96 | 691.691,96 | 2.660,00 |
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