| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 56.879.860,79 | 13.205.824,65 | 5.435.805,43 | 49.109.841,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.352.575,42 | 4.543.745,70 | 4.877.084,46 | 1.685.914,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 796.871,22 | 2.058.745,54 | 2.206.939,64 | 945.065,32 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 551.025,28 | 1.211.616,98 | 1.397.932,12 | 737.340,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 468.986,33 | 468.986,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 468.986,33 | 468.986,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 551.025,28 | 635.919,26 | 625.659,65 | 540.765,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 304.201,16 | 386.347,97 | 440.865,92 | 358.719,11 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 91.420,49 | 91.420,49 | 63.676,81 | 63.676,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111202 | FGTS | 137.997,81 | 137.997,75 | 104.981,13 | 104.981,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111203 | PIS | 17.405,82 | 17.405,82 | 13.388,56 | 13.388,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111204 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 1.346,56 | 1.346,56 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.400,67 | 1.400,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 102.742,84 | 171.038,54 | 68.295,70 |
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