| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 155.541,65 | 328.072,78 | 317.453,78 | 166.160,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 42.588,84 | 65.820,14 | 54.327,88 | 54.081,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 112.952,81 | 262.252,64 | 263.125,90 | 112.079,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 203.313,24 | 252.050,08 | 234.623,44 | 220.739,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 59.234,34 | 129.466,84 | 123.980,25 | 64.720,93 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 0,00 | 7.274,90 | 6.019,71 | 1.255,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 37.156,61 | 70.324,01 | 68.855,54 | 38.625,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 497,12 | 441,82 | 497,12 | 441,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 497,12 | 441,82 | 497,12 | 441,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.789,00 | 992,53 | 1.789,00 | 992,53 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.789,00 | 992,53 | 1.789,00 | 992,53 |
| 01.janeiro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 141.792,78 | 121.148,89 | 108.357,07 | 154.584,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 287.806,56 | 1.517,11 | 0,00 | 289.323,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 1.517,11 | 0,00 | 42.753,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 41.236,56 | 1.517,11 | 0,00 | 42.753,67 |
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