| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 568.202,94 | 50.502,75 | 38.009,35 | 580.696,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 568.202,94 | 50.502,75 | 38.009,35 | 580.696,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 331.627,54 | 2.514,69 | 65,55 | 334.076,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 331.627,54 | 2.514,69 | 65,55 | 334.076,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 42.346,33 | 289,78 | 0,00 | 42.636,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 42.555,71 | 289,76 | 65,11 | 42.780,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 5.917,68 | 43,12 | 0,00 | 5.960,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 32.943,21 | 229,52 | 0,00 | 33.172,73 |
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