| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 8.372.575,49 | 257.450,10 | 0,00 | 8.630.025,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 412.843,48 | 412.843,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 412.843,48 | 412.843,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 412.843,48 | 412.843,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 412.843,48 | 412.843,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 412.843,48 | 412.843,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.757.885,98 | 9.942.192,01 | 7.474.763,95 | 6.225.314,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.692.673,32 | 2.493.884,40 | 2.046.792,92 | 2.139.764,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.692.673,32 | 2.493.884,40 | 2.046.792,92 | 2.139.764,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 505.217,37 | 1.092.463,39 | 796.111,89 | 801.568,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 505.217,37 | 1.092.463,39 | 796.111,89 | 801.568,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REFEIÇÕES | 0,00 | 1.392,75 | 1.392,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 7.902,25 | 107.097,14 | 107.276,50 | 7.722,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 366,02 | 17.037,11 | 17.121,50 | 281,63 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
