| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | SESC CENTRO | 0,00 | 49,03 | 49,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.16 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 8.666,28 | 8.666,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.398,09 | 7.534.262,58 | 7.430.159,11 | 408.501,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.398,09 | 7.534.262,58 | 7.430.159,11 | 408.501,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 110.600,00 | 7.005.105,47 | 7.115.705,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 137.131,54 | 110.244,84 | 33.604,64 | 213.771,74 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 39.968,53 | 245.023,97 | 121.149,00 | 163.843,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 16.698,02 | 173.888,30 | 159.700,00 | 30.886,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 45.359.861,88 | 4.308.522,22 | 3.189.414,09 | 46.478.970,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 45.359.861,88 | 4.308.522,22 | 3.189.414,09 | 46.478.970,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 248.491,04 | 2.341,56 | 138.893,89 | 111.938,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 3.996.543,20 | 40.574,30 | 302.605,95 | 3.734.511,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 495,35 | 3.632.765,90 | 2.747.914,25 | 885.347,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 30.152.649,30 | 345.484,34 | 0,00 | 30.498.133,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.589.107,50 | 29.906,02 | 0,00 | 2.619.013,52 |
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