| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 112.464,59 | 381.043,14 | 68.262,21 | 425.245,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 156.176,51 | 61.485,25 | 52.537,76 | 165.124,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 47.225,00 | 164.931,90 | 165.192,90 | 46.964,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 162.089,00 | 357.658,10 | 378.338,10 | 141.409,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 6.313,00 | 0,00 | 55,00 | 6.258,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 10.853,00 | 0,00 | 4.117,17 | 6.735,83 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.25 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 589.009,45 | 312.468,36 | 652.234,53 | 249.243,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.10 | DÉBITO REGIONAL MARANHÃO | 11.052,00 | 0,00 | 11.052,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.10.01 | DÉBITO REGIONAL MARANHÃO | 11.052,00 | 0,00 | 11.052,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 577.957,45 | 312.468,36 | 641.182,53 | 249.243,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 483.779,70 | 312.468,36 | 547.004,78 | 249.243,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.03 | PROGRAMA MESA BRASIL | 94.177,75 | 0,00 | 94.177,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.16 | REGIONAL PARANÁ | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
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