| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.180,11 | 1.180,11 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 171.222,60 | 341.665,34 | 1.775.816,44 | 1.605.373,70 |
| 03.março | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 171.222,60 | 341.665,34 | 1.310.780,52 | 1.140.337,78 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 231.142,68 | 62.690,88 | 127.252,43 | 295.704,23 |
| 03.março | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 231.142,68 | 62.690,88 | 98.645,32 | 267.097,12 |
| 03.março | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.111,89 | 5.111,89 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 201.257,67 | 212.585,09 | 136.703,24 | 125.375,82 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 201.257,67 | 212.585,09 | 136.703,24 | 125.375,82 |
| 03.março | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.345,71 | 98.256,87 | 66.754,85 | 65.843,69 |
| 03.março | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.995,34 | 14.995,34 | 7.010,47 | 7.010,47 |
| 03.março | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.237,96 | 40.654,22 | 29.109,69 | 18.693,43 |
| 03.março | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.678,66 | 58.678,66 | 33.828,23 | 33.828,23 |
| 03.março | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 63.626,82 | 558.266,02 | 618.909,45 | 124.270,25 |
| 03.março | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 63.626,82 | 509.657,86 | 570.301,29 | 124.270,25 |
| 03.março | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 48.608,16 | 48.608,16 | 0,00 |
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