| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 611.988,65 | 1.869.750,41 | 1.835.959,84 | 578.198,08 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 281.728,94 | 1.804.591,12 | 1.703.293,90 | 180.431,72 |
| 03.março | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 63.765,16 | 255.245,85 | 229.032,29 | 37.551,60 |
| 03.março | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 96.326,41 | 509.353,02 | 485.679,96 | 72.653,35 |
| 03.março | 2018 | 2122201 | FUNAC (FUNDO PRINCIPAL) | 65.686,71 | 0,00 | 0,00 | 65.686,71 |
| 03.março | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
| 03.março | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 72.634,95 | 830.776,72 | 758.141,77 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 49.002,42 | 209.215,53 | 230.439,88 | 70.226,77 |
| 03.março | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 9.731,45 | 18.480,00 | 8.748,55 |
| 03.março | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 9.731,45 | 18.480,00 | 8.748,55 |
| 03.março | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 318.080,40 | 38,18 | 12.853,52 | 330.895,74 |
| 03.março | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 318.080,40 | 38,18 | 12.853,52 | 330.895,74 |
| 03.março | 2018 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 12.179,31 | 55.389,66 | 101.332,42 | 58.122,07 |
| 03.março | 2018 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 8.129,94 | 54.806,29 | 101.332,42 | 54.656,07 |
| 03.março | 2018 | 2129101 | RECEITAS A RECEBER - REFEIÇÕES | 3.852,06 | 54.515,29 | 55.683,72 | 5.020,49 |
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