| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 12.947,38 | 27.770,38 | 4.863,00 | 35.854,76 |
| 03.março | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 5.392,63 | 45.277,43 | 40.370,56 | 10.299,50 |
| 03.março | 2018 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48.437,92 | 0,00 | 1.600,00 | 46.837,92 |
| 03.março | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 162.330,47 | 318.489,23 | 310.891,42 | 169.928,28 |
| 03.março | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 162.330,47 | 318.489,23 | 310.891,42 | 169.928,28 |
| 03.março | 2018 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 51.911,35 | 77.895,40 | 68.675,02 | 61.131,73 |
| 03.março | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 110.419,12 | 240.593,83 | 242.216,40 | 108.796,55 |
| 03.março | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 183.631,95 | 283.693,84 | 331.961,41 | 135.364,38 |
| 03.março | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 13.720,45 | 130.799,32 | 100.239,44 | 44.280,33 |
| 03.março | 2018 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 467,83 | 8.007,97 | 6.851,82 | 1.623,98 |
| 03.março | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 38.205,20 | 67.410,95 | 67.813,32 | 37.802,83 |
| 03.março | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 634,20 | 507,36 | 634,20 | 507,36 |
| 03.março | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 634,20 | 507,36 | 634,20 | 507,36 |
| 03.março | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.264,80 | 4.264,80 | 4.264,80 | 4.264,80 |
| 03.março | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.264,80 | 4.264,80 | 4.264,80 | 4.264,80 |
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