| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.525.986,25 | 10.469.164,31 | 10.832.766,67 | 10.162.383,89 |
| 03.março | 2018 | 11111 | CAIXA | 8.708,23 | 274.004,50 | 275.631,46 | 7.081,27 |
| 03.março | 2018 | 1111100 | CAIXA | 3.748,23 | 101.330,82 | 102.957,78 | 2.121,27 |
| 03.março | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 112.042,74 | 7.049.524,59 | 7.025.522,32 | 136.045,01 |
| 03.março | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.405.235,28 | 3.145.635,22 | 3.531.612,89 | 10.019.257,61 |
| 03.março | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 424.619,99 | 1.736,64 | 38,18 | 426.318,45 |
| 03.março | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 424.619,99 | 1.736,64 | 38,18 | 426.318,45 |
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.303.258,62 | 10.303.258,62 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.303.258,62 | 10.303.258,62 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.924.197,67 | 5.159.953,34 | 5.014.605,01 | 5.069.546,00 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.504.223,02 | 2.397.797,11 | 2.453.976,06 | 2.448.044,07 |
| 03.março | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.140.177,32 | 2.213.116,72 | 2.291.136,83 | 2.062.157,21 |
| 03.março | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.140.177,32 | 2.213.116,72 | 2.291.136,83 | 2.062.157,21 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 364.045,70 | 184.680,39 | 162.839,23 | 385.886,86 |
| 03.março | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.632.754,36 | 1.647.509,54 | 1.415.797,88 | 1.864.466,02 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
