| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 54.236,19 | 51.851,57 | 54.281,28 | 51.806,48 |
| 03.março | 2019 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 107.739,27 | 258.775,93 | 261.332,15 | 105.183,05 |
| 03.março | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 240.968,42 | 326.961,42 | 318.738,68 | 249.191,16 |
| 03.março | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 43.931,45 | 99.447,82 | 92.005,61 | 51.373,66 |
| 03.março | 2019 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 0,00 | 7.312,71 | 7.312,71 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 34.862,42 | 65.510,87 | 64.995,87 | 35.377,42 |
| 03.março | 2019 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 518,24 | 688,80 | 518,24 | 688,80 |
| 03.março | 2019 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 518,24 | 688,80 | 518,24 | 688,80 |
| 03.março | 2019 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 6.059,00 | 11.200,10 | 6.059,00 | 11.200,10 |
| 03.março | 2019 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 6.059,00 | 11.200,10 | 6.059,00 | 11.200,10 |
| 03.março | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 190.459,73 | 215.624,70 | 220.155,83 | 185.928,60 |
| 03.março | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 261.188,23 | 0,00 | 33.731,68 | 227.456,55 |
| 03.março | 2019 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 20.750,56 | 22.003,11 |
| 03.março | 2019 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 20.750,56 | 22.003,11 |
| 03.março | 2019 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 218.434,56 | 0,00 | 12.981,12 | 205.453,44 |
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