| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 449.250,63 | 1.768,54 | 40,01 | 450.979,16 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.479.126,86 | 11.479.126,86 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.479.126,86 | 11.479.126,86 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.855.997,22 | 4.340.946,20 | 4.044.848,68 | 7.152.094,74 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.961.665,06 | 2.645.054,94 | 2.671.472,56 | 2.935.247,44 |
| 03.março | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.304.239,96 | 2.442.389,11 | 2.472.306,28 | 2.274.322,79 |
| 03.março | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.304.239,96 | 2.442.389,11 | 2.472.306,28 | 2.274.322,79 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 657.425,10 | 202.665,83 | 199.166,28 | 660.924,65 |
| 03.março | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.093.296,32 | 502.575,37 | 188.042,31 | 3.407.829,38 |
| 03.março | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 815,85 | 76.927,09 | 18.427,44 | 59.315,50 |
| 03.março | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 57.982,47 | 48.672,07 | 9.310,40 |
| 03.março | 2019 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 0,00 | 57.982,47 | 48.672,07 | 9.310,40 |
| 03.março | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.072.347,56 | 271.343,81 | 4.487,89 | 3.339.203,48 |
| 03.março | 2019 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 20.132,91 | 96.322,00 | 116.454,91 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 25.621,62 | 6.261,83 | 10.073,20 | 21.810,25 |
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