| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.917.061,11 | 201.525,97 | 0,00 | -1.715.535,14 |
| 04.abril | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 04.abril | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 04.abril | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.815.105,39 | 201.525,97 | 0,00 | -1.613.579,42 |
| 04.abril | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.815.105,39 | 201.525,97 | 0,00 | -1.613.579,42 |
| 04.abril | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -926.737,90 | 626.982,70 | 476.394,68 | -776.149,88 |
| 04.abril | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -926.737,90 | 626.982,70 | 476.394,68 | -776.149,88 |
| 04.abril | 2023 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | -586.068,00 | 626.925,05 | 141.902,05 | -101.045,00 |
| 04.abril | 2023 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -586.068,00 | 626.925,05 | 141.902,05 | -101.045,00 |
| 04.abril | 2023 | 21891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 141.902,05 | 141.902,05 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 21891012803 | PROGRAMA MESA BRASIL | -586.068,00 | 485.023,00 | 0,00 | -101.045,00 |
| 04.abril | 2023 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | -340.669,90 | 57,65 | 2.195,61 | -342.807,86 |
| 04.abril | 2023 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | -340.669,90 | 57,65 | 2.195,61 | -342.807,86 |
| 04.abril | 2023 | 21891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -43.502,18 | 0,00 | 296,66 | -43.798,84 |
| 04.abril | 2023 | 21891040102 | ALCANTARA SERVIOS GERAIS LTDA | -43.479,21 | 57,16 | 256,60 | -43.678,65 |
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