| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | -142.471,66 | 111.407,01 | 121.419,01 | -152.483,66 |
| 04.abril | 2023 | 21411010101 | ISS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -28.639,71 | 28.639,71 | 29.971,04 | -29.971,04 |
| 04.abril | 2023 | 21411010102 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | -489,28 | 218,87 | 370,40 | -640,81 |
| 04.abril | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURDICAS | -10.878,34 | 4.829,00 | 5.544,91 | -11.594,25 |
| 04.abril | 2023 | 21411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -53.539,47 | 28.794,57 | 32.149,96 | -56.894,86 |
| 04.abril | 2023 | 21411010105 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS FSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 04.abril | 2023 | 21411010107 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS PESSOAS JURCIAS | -48.924,86 | 48.924,86 | 51.582,70 | -51.582,70 |
| 04.abril | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | -1.099.533,66 | 0,00 | 0,00 | -1.099.533,66 |
| 04.abril | 2023 | 2171 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 04.abril | 2023 | 21711 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 04.abril | 2023 | 2171101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 04.abril | 2023 | 217110101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 04.abril | 2023 | 21711010101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 04.abril | 2023 | 2174 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 04.abril | 2023 | 21741 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
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