| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.541,89 | 4.541,89 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 101.120,78 | 134.403,16 | 129.802,18 | 96.519,80 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 101.120,78 | 134.403,16 | 129.802,18 | 96.519,80 |
| 03.março | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 52.247,95 | 72.073,65 | 61.419,57 | 41.593,87 |
| 03.março | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.387,96 | 6.487,13 | 7.570,98 | 7.471,81 |
| 03.março | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.351,99 | 27.730,01 | 26.773,02 | 13.395,00 |
| 03.março | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.132,88 | 28.112,37 | 34.038,61 | 34.059,12 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 135.925,83 | 575.489,62 | 576.628,95 | 137.065,16 |
| 03.março | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 135.925,83 | 563.913,90 | 565.053,23 | 137.065,16 |
| 03.março | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.575,72 | 11.575,72 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.886.666,69 | 415.667,08 | 402.554,77 | 1.873.554,38 |
| 03.março | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.197.685,37 | 376.402,27 | 335.898,57 | 1.157.181,67 |
| 03.março | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 31.691,05 | 130.269,39 | 98.578,34 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 114.981,79 | 114.981,79 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.029.368,22 | 0,00 | 7.185,67 | 1.036.553,89 |
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