| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.060,77 | 1.060,77 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.861.563,27 | 250.353,80 | 185.047,15 | 1.796.256,62 |
| 03.março | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.405.256,32 | 189.674,26 | 139.289,70 | 1.354.871,76 |
| 03.março | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 270.303,58 | 1.859,42 | 136.141,26 | 404.585,42 |
| 03.março | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 203.498,82 | 1.386,90 | 102.521,91 | 304.633,83 |
| 03.março | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.272,08 | 5.272,08 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 116.675,59 | 158.962,01 | 125.159,33 | 82.872,91 |
| 03.março | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 116.675,59 | 158.962,01 | 125.159,33 | 82.872,91 |
| 03.março | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.445,76 | 58.851,10 | 60.870,09 | 33.464,75 |
| 03.março | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.557,48 | 15.642,30 | 3.956,88 | 3.872,06 |
| 03.março | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.927,51 | 29.694,65 | 29.208,13 | 14.440,99 |
| 03.março | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.744,84 | 54.773,96 | 31.124,23 | 31.095,11 |
| 03.março | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 83.396,63 | 227.555,38 | 223.685,37 | 79.526,62 |
| 03.março | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 83.396,63 | 215.808,21 | 211.938,20 | 79.526,62 |
| 03.março | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.747,17 | 11.747,17 | 0,00 |
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