| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1 | ATIVO | 75.969.127,57 | 32.651.057,53 | 32.065.229,54 | 76.554.955,56 |
| 03.março | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 17.211.140,74 | 32.540.454,70 | 31.779.179,56 | 17.972.415,88 |
| 03.março | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 11.423.206,67 | 28.640.183,73 | 27.914.603,58 | 12.148.786,82 |
| 03.março | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.900.035,76 | 14.378.384,89 | 13.654.252,45 | 11.624.168,20 |
| 03.março | 2020 | 11111 | CAIXA | 8.844,42 | 202.971,61 | 205.470,97 | 6.345,06 |
| 03.março | 2020 | 1111100 | CAIXA | 3.914,42 | 82.866,04 | 84.195,40 | 2.585,06 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 168.494,59 | 8.762.344,51 | 8.691.258,58 | 239.580,52 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.722.696,75 | 5.413.068,77 | 4.757.522,90 | 11.378.242,62 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 523.170,91 | 1.489,63 | 41,92 | 524.618,62 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 523.170,91 | 1.489,63 | 41,92 | 524.618,62 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.260.309,21 | 14.260.309,21 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.260.309,21 | 14.260.309,21 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.787.934,07 | 3.900.270,97 | 3.864.575,98 | 5.823.629,06 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.246.796,93 | 2.538.316,17 | 2.701.308,32 | 3.083.804,78 |
| 03.março | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.321.164,48 | 2.387.084,21 | 2.495.610,28 | 2.212.638,41 |
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