| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 1.625,56 | 60.769,30 | 59.362,24 | 3.032,62 |
| 04.abril | 2023 | 11111010111 | SESC POO | 0,00 | 91.093,35 | 91.093,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 181.252,07 | 181.252,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 11111010113 | SESC CENTRO | 0,00 | 904,14 | 904,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 14.315,29 | 14.315,29 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 606.253,64 | 8.730.285,56 | 9.083.083,08 | 253.456,12 |
| 04.abril | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 606.253,64 | 8.730.285,56 | 9.083.083,08 | 253.456,12 |
| 04.abril | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 8.223.735,70 | 8.223.735,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 586.033,42 | 202,42 | 350.358,38 | 235.877,46 |
| 04.abril | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 12.136,38 | 225.553,94 | 223.119,00 | 14.571,32 |
| 04.abril | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 8.083,84 | 280.793,50 | 285.870,00 | 3.007,34 |
| 04.abril | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 52.363.756,09 | 6.173.066,97 | 4.761.615,25 | 53.775.207,81 |
| 04.abril | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 52.363.756,09 | 6.173.066,97 | 4.761.615,25 | 53.775.207,81 |
| 04.abril | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 63.911,48 | 902.393,02 | 742.193,96 | 224.110,54 |
| 04.abril | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL) | 151.261,68 | 2.130.009,98 | 1.584.421,29 | 696.850,37 |
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