| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 11211010111 | CARTES REDECARD - DBITO | 10.109,35 | 77.699,97 | 74.499,67 | 13.309,65 |
| 04.abril | 2023 | 11211010112 | CARTES CIELO - DBITO | 483,14 | 11.395,33 | 8.914,19 | 2.964,28 |
| 04.abril | 2023 | 11211010113 | CARTES REDECARD - CRDITO | 436.225,91 | 10.405,56 | 76.210,93 | 370.420,54 |
| 04.abril | 2023 | 11211010114 | CARTES CIELO - CRDITO | 213.606,14 | 40.641,50 | 65.929,15 | 188.318,49 |
| 04.abril | 2023 | 11211010121 | EDUCAO INFANTIL | 46.964,00 | 450,00 | 450,00 | 46.964,00 |
| 04.abril | 2023 | 11211010122 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 141.074,00 | 13.165,00 | 9.045,00 | 145.194,00 |
| 04.abril | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 3.950,00 | 0,00 | 315,00 | 3.635,00 |
| 04.abril | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 9.698,06 | 3.854,94 | 0,00 | 13.553,00 |
| 04.abril | 2023 | 11211010125 | EDUCAO EM SADE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 04.abril | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 500.977,60 | 634.457,79 | 1.071.919,96 | 63.515,43 |
| 04.abril | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 500.977,60 | 634.457,79 | 1.071.919,96 | 63.515,43 |
| 04.abril | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 150.787,06 | 499.615,45 | 586.887,08 | 63.515,43 |
| 04.abril | 2023 | 11211022803 | PROGRAMA MESA BRASIL | 350.190,54 | 134.842,34 | 485.032,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 0,00 | 24.013,00 | 14.899,00 | 9.114,00 |
| 04.abril | 2023 | 112110315 | REGIONAL PARABA | 0,00 | 14.899,00 | 14.899,00 | 0,00 |
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