| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1125200 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 316.540,00 | 316.540,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 22.266,30 | 45.303,35 | 0,00 | 67.569,65 |
| 03.março | 2020 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 22.266,30 | 45.303,35 | 0,00 | 67.569,65 |
| 03.março | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.836,25 | 5.549,50 | 7.138,75 | 2.247,00 |
| 03.março | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 141.609,80 | 206.401,06 | 137.473,64 | 210.537,22 |
| 03.março | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 141.609,80 | 206.401,06 | 137.473,64 | 210.537,22 |
| 03.março | 2020 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 53.650,79 | 53.935,14 | 39.464,16 | 68.121,77 |
| 03.março | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 87.959,01 | 152.465,92 | 98.009,48 | 142.415,45 |
| 03.março | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 115.303,50 | 504.917,75 | 355.307,53 | 264.913,72 |
| 03.março | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 68.152,63 | 84.806,94 | 91.611,11 | 61.348,46 |
| 03.março | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 1.235,07 | 5.717,35 | 6.851,34 | 101,08 |
| 03.março | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 36.425,94 | 62.150,36 | 62.009,11 | 36.567,19 |
| 03.março | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 632,06 | 680,68 | 632,06 | 680,68 |
| 03.março | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 632,06 | 680,68 | 632,06 | 680,68 |
| 03.março | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.268,72 | 6.430,00 | 8.268,72 | 6.430,00 |
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