| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.881.907,77 | 0,00 | 0,00 | 55.881.907,77 |
| 03.março | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 37.608,75 | 0,00 | 318,72 | 37.290,03 |
| 03.março | 2020 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 37.608,75 | 0,00 | 318,72 | 37.290,03 |
| 03.março | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.676.942,72 | 0,00 | 186.272,95 | -4.863.215,67 |
| 03.março | 2020 | 2 | PASSIVO | 74.970.838,00 | 1.874.660,00 | 2.587.460,60 | 75.683.638,60 |
| 03.março | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.572.183,24 | 1.874.660,00 | 2.587.460,60 | 4.284.983,84 |
| 03.março | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.871.239,24 | 1.719.621,10 | 1.757.245,31 | 2.908.863,45 |
| 03.março | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.671.167,02 | 1.333.103,71 | 1.408.400,61 | 2.746.463,92 |
| 03.março | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 474.159,95 | 474.159,95 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 474.159,95 | 474.159,95 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 539.300,17 | 601.458,46 | 607.780,17 | 545.621,88 |
| 03.março | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 417.031,62 | 425.932,40 | 427.607,36 | 418.706,58 |
| 03.março | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.894,72 | 59.091,11 | 59.713,07 | 7.516,68 |
| 03.março | 2020 | 2111202 | FGTS | 102.191,45 | 102.191,80 | 106.004,84 | 106.004,49 |
| 03.março | 2020 | 2111203 | PIS | 13.182,38 | 13.182,38 | 13.394,13 | 13.394,13 |
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