| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL) | 696.850,37 | 26.477,98 | 722.026,83 | 1.301,52 |
| 05.maio | 2023 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 39.427.509,98 | 3.209.881,90 | 4.300.000,00 | 38.337.391,88 |
| 05.maio | 2023 | 11111040111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.723.133,28 | 32.101,73 | 0,00 | 2.755.235,01 |
| 05.maio | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 10.703.603,64 | 393.828,03 | 0,00 | 11.097.431,67 |
| 05.maio | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 3.729.837,88 | 6.728.653,91 | 6.801.227,80 | 3.657.263,99 |
| 05.maio | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.508.543,54 | 997.833,67 | 1.000.858,89 | 1.505.518,32 |
| 05.maio | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.508.543,54 | 997.833,67 | 1.000.858,89 | 1.505.518,32 |
| 05.maio | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 796.014,84 | 209.801,43 | 267.842,12 | 737.974,15 |
| 05.maio | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 796.014,84 | 209.801,43 | 267.842,12 | 737.974,15 |
| 05.maio | 2023 | 11211010101 | REFEIES | 737,88 | 1.289,07 | 2.026,95 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010104 | SERVIOS DAS ATIVIDADES | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| 05.maio | 2023 | 11211010111 | CARTES REDECARD - DBITO | 13.309,65 | 92.008,14 | 94.208,93 | 11.108,86 |
| 05.maio | 2023 | 11211010112 | CARTES CIELO - DBITO | 2.964,28 | 14.137,35 | 16.632,22 | 469,41 |
| 05.maio | 2023 | 11211010113 | CARTES REDECARD - CRDITO | 370.420,54 | 38.913,93 | 72.989,04 | 336.345,43 |
| 05.maio | 2023 | 11211010114 | CARTES CIELO - CRDITO | 188.318,49 | 47.882,94 | 68.225,98 | 167.975,45 |
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