| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 342.807,86 | 2.242,27 | 63,90 | 344.986,23 |
| 05.maio | 2023 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 43.798,84 | 278,05 | 0,00 | 44.076,89 |
| 05.maio | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 43.676,46 | 282,26 | 63,43 | 43.895,29 |
| 05.maio | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.120,37 | 38,98 | 0,00 | 6.159,35 |
| 05.maio | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 34.054,18 | 229,86 | 0,00 | 34.284,04 |
| 05.maio | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.095,53 | 33,07 | 0,00 | 5.128,60 |
| 05.maio | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 136.835,38 | 906,88 | 0,00 | 137.742,26 |
| 05.maio | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 70.920,16 | 457,46 | 0,00 | 71.377,62 |
| 05.maio | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 326,53 | 2,12 | 0,47 | 328,18 |
| 05.maio | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,89 | 0,09 | 0,00 | 13,98 |
| 05.maio | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.092,54 | 7,82 | 0,00 | 1.100,36 |
| 05.maio | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 873,98 | 5,68 | 0,00 | 879,66 |
| 05.maio | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 11.167,30 | 47.709,68 | 223.293,57 |
| 05.maio | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 11.167,30 | 47.709,68 | 223.293,57 |
| 05.maio | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 259.835,95 | 11.167,30 | 47.709,68 | 223.293,57 |
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