| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 111110101 | CAIXA | 3.032,62 | 480.911,97 | 479.882,13 | 4.062,46 |
| 05.maio | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 3.032,62 | 79.001,88 | 77.972,04 | 4.062,46 |
| 05.maio | 2023 | 11111010111 | SESC POO | 0,00 | 152.543,88 | 152.543,88 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 233.648,71 | 233.648,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11111010113 | SESC CENTRO | 0,00 | 199,39 | 199,39 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 15.518,11 | 15.518,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 253.456,12 | 13.503.447,36 | 13.598.587,38 | 158.316,10 |
| 05.maio | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 253.456,12 | 13.503.447,36 | 13.598.587,38 | 158.316,10 |
| 05.maio | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.955.155,38 | 12.955.155,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 11111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 235.877,46 | 161,96 | 192.863,00 | 43.176,42 |
| 05.maio | 2023 | 11111020111 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 14.571,32 | 251.882,17 | 191.869,00 | 74.584,49 |
| 05.maio | 2023 | 11111020112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 3.007,34 | 296.247,85 | 258.700,00 | 40.555,19 |
| 05.maio | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 53.775.207,81 | 8.569.091,64 | 9.549.747,41 | 52.794.552,04 |
| 05.maio | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 53.775.207,81 | 8.569.091,64 | 9.549.747,41 | 52.794.552,04 |
| 05.maio | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 224.110,54 | 4.906.802,00 | 4.527.720,58 | 603.191,96 |
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