| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010201 | NUTRIÇÃO | -813.975,83 | 0,00 | 162.257,36 | -976.233,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010202 | SAÚDE BUCAL | -97.639,90 | 0,00 | 25.748,50 | -123.388,40 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010203 | CUIDADO TERAPÊUTICO | -8.022,00 | 20,00 | 1.535,00 | -9.537,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010302 | MÚSICA | -325,00 | 0,00 | 75,00 | -400,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010401 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO E ESPORTIVO | -243.076,89 | 3.450,02 | 63.058,29 | -302.685,16 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010402 | RECREAÇÃO | -272.824,00 | 0,00 | 37.127,00 | -309.951,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311010403 | TURISMO SOCIAL | -338.074,63 | 0,00 | 64.850,88 | -402.925,51 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311019901 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | -17.313,00 | 0,00 | 2.586,00 | -19.899,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000043311020401 | ALUGUÉIS EVENTUAIS | -27.983,00 | 0,00 | 8.262,00 | -36.245,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000044231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.164,91 | 0,00 | 443,38 | -2.608,29 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000044521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.169.512,15 | 0,00 | 578.070,20 | -2.747.582,35 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000049721010101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -351,93 | 0,00 | 6,66 | -358,59 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000049961010201 | RESTITUIÇÕES | -118.244,00 | 0,00 | 0,00 | -118.244,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000049991010101 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE) | -46,00 | 0,00 | 10,00 | -56,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000049991020201 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -200,27 | 0,00 | 0,00 | -200,27 |
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