| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000031321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 556.267,45 | 150.731,64 | 1.390,08 | 705.609,01 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031321019901 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 20.148,05 | 5.268,85 | 0,00 | 25.416,90 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031911010101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 17.283,78 | 0,00 | 0,00 | 17.283,78 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031911010201 | FÉRIAS INDENIZADAS | 28.125,19 | 0,00 | 0,00 | 28.125,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031911010301 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 2.277,82 | 0,00 | 0,00 | 2.277,82 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031911010401 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 10.226,63 | 0,00 | 0,00 | 10.226,63 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 18.231,08 | 52.939,70 | 0,00 | 71.170,78 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000031911019901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.316,58 | 0,00 | 0,00 | 3.316,58 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 175.222,03 | 70.035,19 | 4.688,83 | 240.568,39 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010102 | MATERIAL - HIDRÁULICO | 28.582,35 | 149,00 | 0,00 | 28.731,35 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010103 | MATERIAL - ELÉTRICO | 31.046,98 | 1.978,95 | 173,56 | 32.852,37 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010104 | MATERIAL - CONSTRUÇÃO E PINTURA | 32.076,71 | 0,00 | 0,00 | 32.076,71 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010105 | PEÇAS, LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO | 24.704,19 | 2.416,00 | 0,00 | 27.120,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010106 | PRODUTOS QUÍMICOS E INSETICIDAS | 54.248,55 | 0,00 | 0,00 | 54.248,55 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000033111010201 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 106.711,99 | 37.306,63 | 1.385,71 | 142.632,91 |
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