| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 21111990101 | PENSO ALIMENTCIA A PAGAR | 0,00 | 1.134,04 | 1.134,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -277.768,50 | 276.166,42 | 277.976,22 | -279.578,30 |
| 06.junho | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -277.768,50 | 276.166,42 | 277.976,22 | -279.578,30 |
| 06.junho | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -277.768,50 | 276.166,42 | 277.976,22 | -279.578,30 |
| 06.junho | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -277.768,50 | 276.166,42 | 277.976,22 | -279.578,30 |
| 06.junho | 2023 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -106.804,98 | 115.272,03 | 113.857,90 | -105.390,85 |
| 06.junho | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -97.609,66 | 97.609,66 | 99.481,52 | -99.481,52 |
| 06.junho | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -73.353,86 | 61.317,19 | 62.669,26 | -74.705,93 |
| 06.junho | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.967,54 | 1.967,54 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -1.707.937,62 | 3.220.148,45 | 2.995.649,23 | -1.483.438,40 |
| 06.junho | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.707.757,62 | 3.215.675,45 | 2.991.356,23 | -1.483.438,40 |
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