| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 526.266,99 | 0,00 | 132.560,56 | 658.827,55 |
| 05.maio | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 396.154,94 | 0,00 | 99.746,03 | 495.900,97 |
| 05.maio | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.498,30 | 3.498,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.159,91 | 151.396,45 | 131.130,37 | 100.893,83 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.159,91 | 151.396,45 | 131.130,37 | 100.893,83 |
| 05.maio | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.790,15 | 58.298,51 | 44.097,84 | 26.589,48 |
| 05.maio | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.764,39 | 12.849,21 | 12.681,67 | 12.596,85 |
| 05.maio | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.233,30 | 27.847,54 | 31.547,62 | 18.933,38 |
| 05.maio | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 52.372,07 | 52.401,19 | 42.803,24 | 42.774,12 |
| 05.maio | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 25.920,70 | 36.548,17 | 45.395,92 | 34.768,45 |
| 05.maio | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 25.920,70 | 25.809,46 | 34.657,21 | 34.768,45 |
| 05.maio | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 10.738,71 | 10.738,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 826.488,46 | 205.099,33 | 441.895,96 | 1.063.285,09 |
| 05.maio | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 75.745,20 | 170.761,09 | 375.082,18 | 280.066,29 |
| 05.maio | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 122.406,79 | 347.645,38 | 225.238,59 |
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