| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000011211032601 | REGIONAL SERGIPE | 7.830,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 585.849,06 | 649.710,06 | 585.849,06 | 649.710,06 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011211990199 | OUTROS | 0,00 | 6.860,75 | 6.860,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.023.133,34 | 7.102.027,54 | 6.358.679,96 | 3.766.480,92 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.848,02 | 195,00 | 0,00 | -43.653,02 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 83.556,48 | 234.292,04 | 246.757,96 | 71.090,56 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 771.530,00 | 771.530,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 117.355,65 | 12.850,10 | 378,00 | 129.827,75 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 15.034,51 | 1.028,54 | 0,00 | 16.063,05 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 5.491,10 | 4.751,76 | 6.229,96 | 4.012,90 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 2.336,70 | 2.336,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 4.505,00 | 43.948,00 | 41.023,00 | 7.430,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311050199 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
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