| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 634,44 | 434,50 | 199,94 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 515.638,24 | 1.041.790,56 | 1.015.335,40 | 542.093,40 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000012311 | BENS MÓVEIS | 20.947.467,22 | 59.493,80 | 31.306,04 | 20.975.654,98 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000012381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -27.871.287,41 | 0,00 | 377.051,55 | -28.248.338,96 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021111 | PESSOAL A PAGAR | -2.441.634,40 | 677.807,38 | 862.307,71 | -2.626.134,73 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -333.653,19 | 445.036,10 | 447.730,39 | -336.347,48 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.454.992,91 | 2.575.241,45 | 2.943.887,96 | -1.823.639,42 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -149.170,12 | 111.295,91 | 149.565,46 | -187.439,67 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -5.895.761,31 | 3.081.054,77 | 0,00 | -2.814.706,54 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021811 | RECEITAS A APROPRIAR | -536.090,17 | 295.160,90 | 185.351,32 | -426.280,59 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000021891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -674.780,16 | 305.389,61 | 2.846,54 | -372.237,09 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000023511 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.168.687,16 | 147.953,67 | 0,00 | -3.020.733,49 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000023711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -113.865.482,31 | 0,00 | 147.953,67 | -114.013.435,98 |
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