| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -2.617.287,31 | 5.458,02 | 752.986,18 | -3.364.815,47 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.608,29 | 0,00 | 283,46 | -2.891,75 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -2.747.582,35 | 0,00 | 560.893,51 | -3.308.475,86 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.020,54 | -10.020,54 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -358,59 | 0,00 | 3.081.249,77 | -3.081.608,36 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -118.500,27 | 0,03 | 170,06 | -118.670,30 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.439.150,71 | 265.000,00 | 1.098.607,00 | 53.605.543,71 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 206.174.485,75 | 2.578.915,32 | 7.943.748,42 | 200.809.652,65 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.439.150,71 | 1.098.607,00 | 265.000,00 | -53.605.543,71 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -206.174.485,75 | 7.943.748,42 | 2.578.915,32 | -200.809.652,65 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 64.894.475,68 | 28.296.194,43 | 28.098.695,10 | 65.091.975,01 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000001121 | CONTAS A RECEBER | 1.870.455,54 | 1.321.990,09 | 1.260.937,90 | 1.931.507,73 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000001122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.023.133,34 | 7.102.027,54 | 6.358.679,96 | 3.766.480,92 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000001129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -43.848,02 | 195,00 | 0,00 | -43.653,02 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000001131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 233.442,74 | 1.070.738,14 | 1.068.256,62 | 235.924,26 |
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