| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 375.124,87 | 7.454.837,03 | 7.556.858,86 | 273.103,04 |
| 05.maio | 2022 | 1111103 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 111110301 | BANCOS CONTA POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 36.609.168,49 | 4.618.968,68 | 3.751.990,04 | 37.476.147,13 |
| 05.maio | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 36.609.168,49 | 4.618.968,68 | 3.751.990,04 | 37.476.147,13 |
| 05.maio | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 100.936,21 | 100.936,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.193.066,90 | 7.511.366,60 | 8.478.497,05 | 3.225.936,45 |
| 05.maio | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.217.299,09 | 2.343.214,17 | 3.280.227,44 | 1.280.285,82 |
| 05.maio | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.217.299,09 | 2.343.214,17 | 3.280.227,44 | 1.280.285,82 |
| 05.maio | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 777.675,06 | 1.405.659,10 | 1.563.208,70 | 620.125,46 |
| 05.maio | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 777.675,06 | 1.405.659,10 | 1.563.208,70 | 620.125,46 |
| 05.maio | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 831.469,98 | 342.015,15 | 1.140.922,85 | 32.562,28 |
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