| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.083.792,41 | 98.702,56 | 107.509,37 | 1.092.599,22 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 523.588,20 | 6.207,90 | 86.006,79 | 603.387,09 |
| 07.julho | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 484.803,89 | 5.748,06 | 79.635,92 | 558.691,75 |
| 07.julho | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.041,93 | 1.041,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 67.368,09 | 61.497,13 | 53.984,55 | 59.855,51 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 67.368,09 | 61.497,13 | 53.984,55 | 59.855,51 |
| 07.julho | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.550,89 | 25.550,89 | 23.464,35 | 23.464,35 |
| 07.julho | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.695,90 | 2.588,83 | 2.202,18 | 3.309,25 |
| 07.julho | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.006,00 | 17.006,00 | 13.846,69 | 13.846,69 |
| 07.julho | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.115,30 | 16.351,41 | 14.471,33 | 19.235,22 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 542.963,54 | 761.468,81 | 1.039.885,74 | 821.380,47 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 490.928,07 | 756.356,57 | 1.034.719,38 | 769.290,88 |
| 07.julho | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 52.035,47 | 5.112,24 | 5.166,36 | 52.089,59 |
| 07.julho | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 07.julho | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.413.040,35 | 3.151.427,35 | 2.986.048,77 | 1.247.661,77 |
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