| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003321 | DIÁRIAS | 30.615,00 | 20.410,50 | 543,75 | 50.481,75 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 17.904,96 | 3.900,00 | 337,50 | 21.467,46 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.979.631,86 | 1.611.028,53 | 65.162,43 | 6.525.497,96 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003331 | DEPRECIAÇÃO | 1.489.857,61 | 376.895,29 | 0,00 | 1.866.752,90 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 27.532,81 | 6.485,87 | 1.627,14 | 32.391,54 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 336.073,37 | 81.251,65 | 0,00 | 417.325,02 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003617 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 23.356,61 | 0,00 | 0,00 | 23.356,61 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003712 | TAXAS | 80.377,47 | 9.796,64 | 213,34 | 89.960,77 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003971 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.300.848,40 | 4.353.125,11 | 0,00 | 5.653.973,51 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000003999 | VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 15.149,20 | 3.964,13 | 0,00 | 19.113,33 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000004212 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -20.832.625,52 | 22.237,28 | 4.127.248,70 | -24.937.636,94 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000004331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -2.166.965,49 | 3.470,02 | 453.791,84 | -2.617.287,31 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000004423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -2.164,91 | 0,00 | 443,38 | -2.608,29 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000004452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -2.169.512,15 | 0,00 | 578.070,20 | -2.747.582,35 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000000004972 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | -351,93 | 0,00 | 6,66 | -358,59 |
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