| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 85.252,58 | 12.700,00 | 0,00 | 97.952,58 |
| 07.julho | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS FGTS S/ 13º SALÁRIO | 6.911,57 | 1.015,96 | 0,00 | 7.927,53 |
| 07.julho | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.214,78 | 4.918,16 | 6.173,12 | 1.959,82 |
| 07.julho | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 154.234,08 | 174.104,50 | 153.399,06 | 174.939,52 |
| 07.julho | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 150.484,56 | 174.104,50 | 149.649,54 | 174.939,52 |
| 07.julho | 2021 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 82.246,71 | 37.098,30 | 36.349,90 | 82.995,11 |
| 07.julho | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 68.237,85 | 137.006,20 | 113.299,64 | 91.944,41 |
| 07.julho | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.749,52 | 0,00 | 3.749,52 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.749,52 | 0,00 | 3.749,52 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 301.166,80 | 289.947,76 | 287.601,12 | 303.513,44 |
| 07.julho | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 112.921,31 | 97.546,86 | 91.042,25 | 119.425,92 |
| 07.julho | 2021 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 7.452,32 | 8.652,00 | 7.464,82 | 8.639,50 |
| 07.julho | 2021 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 30.161,38 | 34.330,43 | 34.330,43 | 30.161,38 |
| 07.julho | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 188.245,49 | 192.400,90 | 196.558,87 | 184.087,52 |
| 07.julho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.440,67 | 30.562,45 | 553,50 | 160.449,62 |
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