| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1111100 | CAIXA | 1.237,81 | 50.362,31 | 50.096,87 | 1.503,25 |
| 07.julho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 115.976,54 | 5.143.311,88 | 5.126.013,50 | 133.274,92 |
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.860.208,85 | 3.050.225,72 | 1.947.651,19 | 24.962.783,38 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 704.156,45 | 132.527,14 | 10.239,13 | 826.444,46 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 704.156,45 | 132.527,14 | 10.239,13 | 826.444,46 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.138.639,62 | 8.138.639,62 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.138.639,62 | 8.138.639,62 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.857.036,67 | 3.724.983,90 | 3.653.526,25 | 4.928.494,32 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.557.772,96 | 2.123.010,81 | 2.111.751,36 | 2.569.032,41 |
| 07.julho | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.823.418,87 | 2.003.101,86 | 1.990.085,54 | 1.836.435,19 |
| 07.julho | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.823.418,87 | 2.003.101,86 | 1.990.085,54 | 1.836.435,19 |
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 734.354,09 | 119.908,95 | 121.665,82 | 732.597,22 |
| 07.julho | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 3.686,90 | 4.545,76 | 3.911,56 | 4.321,10 |
| 07.julho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.492.898,93 | 714.868,21 | 738.537,89 | 1.469.229,25 |
| 07.julho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 17.657,73 | 7.120,07 | 17.657,73 | 7.120,07 |
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