| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.486.213,61 | 200.465,25 | 139.049,52 | 7.547.629,34 |
| 07.julho | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
| 07.julho | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -7.646.060,64 | 0,00 | 185.648,02 | -7.831.708,66 |
| 07.julho | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.728.686,50 | 4.860.203,58 | 4.881.096,09 | 82.749.579,01 |
| 07.julho | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.928.089,74 | 4.693.536,91 | 4.881.096,09 | 4.115.648,92 |
| 07.julho | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.515.049,39 | 1.542.109,56 | 1.895.047,32 | 2.867.987,15 |
| 07.julho | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.904.717,76 | 719.143,62 | 801.177,03 | 1.986.751,17 |
| 07.julho | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 382.920,95 | 382.920,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 382.920,95 | 382.920,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 210.633,76 | 222.374,08 | 215.097,24 | 203.356,92 |
| 07.julho | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 82.685,02 | 93.679,85 | 92.113,57 | 81.118,74 |
| 07.julho | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.879,57 | 46.586,50 | 42.083,24 | 42.376,31 |
| 07.julho | 2021 | 2111202 | FGTS | 81.069,17 | 81.069,17 | 79.861,87 | 79.861,87 |
| 07.julho | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.038,56 | 1.038,56 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.170.495,80 | 106.598,76 | 116.110,12 | 1.180.007,16 |
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