| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -137.681,93 | 428.728,20 | 444.410,61 | -153.364,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -137.681,93 | 428.728,20 | 444.410,61 | -153.364,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -70.396,54 | 66.042,99 | 125.567,74 | -129.921,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -70.396,54 | 66.042,99 | 125.567,74 | -129.921,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | -983,77 | 2.951,31 | 1.967,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | -983,77 | 2.951,31 | 1.967,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -2.276.064,20 | 5.955.068,23 | 5.215.315,87 | -1.536.311,84 |
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