| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 661.647,01 | 693.621,18 | 661.647,01 | 693.621,18 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 7.059,83 | 7.059,83 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.801.207,09 | 7.234.657,02 | 12.477.355,23 | 3.558.508,88 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 27.354,07 | 156.183,56 | 144.775,14 | 38.762,49 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 404.899,00 | 404.899,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 183.180,07 | 22.877,32 | 0,00 | 206.057,39 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.221,50 | 4.900,27 | 3.541,77 | 4.580,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 12.525,50 | 55.684,00 | 62.779,50 | 5.430,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.788.390,60 | 2.170,81 | 61,77 | 3.790.499,64 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 190.415,32 | 0,00 | 0,00 | 190.415,32 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 142.741,67 | 14.564,30 | 9.287,29 | 148.018,68 |
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