| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 427.127,86 | 506.813,53 | 342.787,48 | 591.153,91 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 235.138,76 | 1.407.414,42 | 1.199.168,29 | 443.384,89 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 111.697,05 | 26.152,57 | 51.062,76 | 86.786,86 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 661.647,01 | 693.621,18 | 661.647,01 | 693.621,18 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 7.059,83 | 7.059,83 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.801.207,09 | 7.234.657,02 | 12.477.355,23 | 3.558.508,88 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -22.059,37 | 0,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 27.354,07 | 156.183,56 | 144.775,14 | 38.762,49 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 404.899,00 | 404.899,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 183.180,07 | 22.877,32 | 0,00 | 206.057,39 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.221,50 | 4.900,27 | 3.541,77 | 4.580,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 12.525,50 | 55.684,00 | 62.779,50 | 5.430,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000001132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
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