| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 787.135,50 | 93.660,82 | 0,00 | 880.796,32 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000361 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 23.356,61 | 0,00 | 0,00 | 23.356,61 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000371 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 94.667,92 | 11.280,50 | 90,09 | 105.858,33 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000397 | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 5.671.946,51 | 0,00 | 0,00 | 5.671.946,51 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 49.262,54 | 1.807,00 | 0,00 | 51.069,54 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -42.886.197,11 | 96.090,44 | 4.932.679,41 | -47.722.786,08 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -15.327.680,14 | 716.977,44 | 1.929.665,88 | -16.540.368,58 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.213,71 | 0,00 | 558,08 | -4.771,79 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -5.152.065,13 | 0,00 | 668.409,60 | -5.820.474,73 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000497 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -3.351.974,51 | 0,00 | 0,00 | -3.351.974,51 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -118.700,48 | 0,00 | 1.674,54 | -120.375,02 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.875.653,71 | 0,00 | 0,00 | 54.875.653,71 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 191.242.215,27 | 4.978.023,40 | 0,00 | 196.220.238,67 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.875.653,71 | 0,00 | 0,00 | -54.875.653,71 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -191.242.215,27 | 0,00 | 4.978.023,40 | -196.220.238,67 |
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