| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 45.242,02 | 265,72 | 59,72 | 45.448,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 45.242,02 | 265,72 | 59,72 | 45.448,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.402,73 | 39,68 | 0,00 | 6.442,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.402,73 | 39,68 | 0,00 | 6.442,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 35.643,50 | 212,10 | 0,00 | 35.855,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 35.643,50 | 212,10 | 0,00 | 35.855,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.334,82 | 30,66 | 0,00 | 5.365,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.334,82 | 30,66 | 0,00 | 5.365,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 143.160,86 | 879,27 | 0,00 | 144.040,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 143.160,86 | 879,27 | 0,00 | 144.040,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 74.204,27 | 446,53 | 0,00 | 74.650,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 74.204,27 | 446,53 | 0,00 | 74.650,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 338,38 | 1,94 | 0,43 | 339,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 338,38 | 1,94 | 0,43 | 339,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,54 | 0,08 | 0,00 | 14,62 |
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