| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70.919,46 | 93.181,48 | 75.632,86 | 53.370,84 |
| 09.setembro | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.114,18 | 11.114,17 | 9.419,79 | 9.419,80 |
| 09.setembro | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.578,45 | 49.137,25 | 39.394,98 | 13.836,18 |
| 09.setembro | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.383,11 | 47.373,82 | 43.302,58 | 43.311,87 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 185.342,80 | 355.341,65 | 420.942,63 | 250.943,78 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 185.342,80 | 343.353,31 | 408.954,29 | 250.943,78 |
| 09.setembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.988,34 | 11.988,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 620.143,25 | 1.457.815,09 | 1.541.610,44 | 703.938,60 |
| 09.setembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.966,64 | 1.387.846,15 | 1.414.273,16 | 33.393,65 |
| 09.setembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 546.600,60 | 573.027,61 | 26.427,01 |
| 09.setembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 6.966,64 | 499.421,22 | 499.421,22 | 6.966,64 |
| 09.setembro | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
| 09.setembro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 341.824,33 | 341.824,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 13.750,00 | 500,00 | 500,00 | 13.750,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 13.750,00 | 500,00 | 500,00 | 13.750,00 |
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