| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 470.757,07 | 470.757,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 470.757,07 | 470.757,07 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 416.629,28 | 569.702,67 | 553.043,22 | 399.969,83 |
| 09.setembro | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 263.293,20 | 406.661,61 | 389.965,46 | 246.597,05 |
| 09.setembro | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 51.295,83 | 53.049,38 | 52.658,82 | 50.905,27 |
| 09.setembro | 2018 | 2111202 | FGTS | 89.723,46 | 96.643,15 | 97.094,63 | 90.174,94 |
| 09.setembro | 2018 | 2111203 | PIS | 12.316,79 | 12.316,80 | 12.292,58 | 12.292,57 |
| 09.setembro | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,73 | 1.031,73 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.962.243,45 | 141.972,25 | 173.516,71 | 1.993.787,91 |
| 09.setembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.479.046,22 | 108.878,52 | 134.509,09 | 1.504.676,79 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.037.459,67 | 4.603,55 | 132.025,11 | 1.164.881,23 |
| 09.setembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 781.768,21 | 3.591,42 | 100.881,78 | 879.058,57 |
| 09.setembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.723,41 | 4.723,41 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 152.995,20 | 200.806,72 | 167.750,21 | 119.938,69 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 152.995,20 | 200.806,72 | 167.750,21 | 119.938,69 |
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