| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 33.184,64 | 69.624,43 | 68.804,56 | 34.004,51 |
| 09.setembro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 539,07 | 539,07 | 539,07 | 539,07 |
| 09.setembro | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 539,07 | 539,07 | 539,07 | 539,07 |
| 09.setembro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 14.199,59 | 16.728,10 | 14.863,92 | 16.063,77 |
| 09.setembro | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 14.199,59 | 16.728,10 | 14.863,92 | 16.063,77 |
| 09.setembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 180.494,87 | 218.381,94 | 208.492,78 | 190.384,03 |
| 09.setembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 232.648,75 | 8.594,67 | 8.594,67 | 232.648,75 |
| 09.setembro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 09.setembro | 2018 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 09.setembro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 189.895,08 | 8.594,67 | 8.594,67 | 189.895,08 |
| 09.setembro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.850,89 | 455,60 | 0,00 | 21.306,49 |
| 09.setembro | 2018 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 15.968,85 | 0,00 | 0,00 | 15.968,85 |
| 09.setembro | 2018 | 1129100 | PRÊMIOS DE SEGURO | 15.968,85 | 0,00 | 0,00 | 15.968,85 |
| 09.setembro | 2018 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 4.882,04 | 455,60 | 0,00 | 5.337,64 |
| 09.setembro | 2018 | 1129200 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 4.882,04 | 455,60 | 0,00 | 5.337,64 |
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