| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.695.105,97 | 2.444.986,51 | 2.598.462,21 | 2.541.630,27 |
| 09.setembro | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.282.014,48 | 2.289.948,27 | 2.443.387,16 | 2.128.575,59 |
| 09.setembro | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.282.014,48 | 2.289.948,27 | 2.443.387,16 | 2.128.575,59 |
| 09.setembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 413.091,49 | 155.038,24 | 155.075,05 | 413.054,68 |
| 09.setembro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.825.073,29 | 1.596.823,25 | 1.377.112,44 | 2.044.784,10 |
| 09.setembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 376.983,73 | 515.465,70 | 544.110,18 | 348.339,25 |
| 09.setembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 10.780,00 | 493.754,19 | 493.614,19 | 10.920,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 10.780,00 | 61.498,08 | 61.358,08 | 10.920,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.437.309,56 | 309.432,53 | 61.217,24 | 1.685.524,85 |
| 09.setembro | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 278.170,83 | 278.170,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 58.604,74 | 1.000,00 | 8.061,76 | 51.542,98 |
| 09.setembro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 58.604,74 | 1.000,00 | 8.061,76 | 51.542,98 |
| 09.setembro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 615.360,92 | 474.251,28 | 486.416,78 | 603.195,42 |
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