| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 817,16 | 817,16 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82.310,73 | 74.662,68 | 67.051,23 | 74.699,28 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82.310,73 | 74.662,68 | 67.051,23 | 74.699,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.737,94 | 31.137,94 | 28.822,13 | 28.422,13 |
| 09.setembro | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.454,42 | 3.666,48 | 2.912,76 | 4.700,70 |
| 09.setembro | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.285,22 | 18.285,22 | 17.248,17 | 17.248,17 |
| 09.setembro | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.833,15 | 21.573,04 | 18.068,17 | 24.328,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 787.556,11 | 1.298.403,50 | 1.408.275,53 | 897.428,14 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 735.600,39 | 1.293.351,69 | 1.403.223,72 | 845.472,42 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 5.051,81 | 5.051,81 | 51.955,72 |
| 09.setembro | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.213.576,61 | 3.549.111,28 | 3.445.874,13 | 1.110.339,46 |
| 09.setembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.801.835,09 | 2.801.835,09 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.801.835,09 | 2.801.835,09 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.801.835,09 | 2.801.835,09 | 0,00 |
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