| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 173.613,45 | 290.883,86 | 180.939,83 | 283.557,48 |
| 09.setembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 170.603,25 | 281.631,35 | 177.929,63 | 274.304,97 |
| 09.setembro | 2021 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 90.065,58 | 45.006,22 | 49.446,14 | 85.625,66 |
| 09.setembro | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 80.537,67 | 236.625,13 | 128.483,49 | 188.679,31 |
| 09.setembro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.010,20 | 9.252,51 | 3.010,20 | 9.252,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 3.010,20 | 9.252,51 | 3.010,20 | 9.252,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 304.021,76 | 269.725,61 | 273.136,33 | 300.611,04 |
| 09.setembro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 112.869,50 | 86.075,55 | 85.570,74 | 113.374,31 |
| 09.setembro | 2021 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 8.506,50 | 7.125,49 | 8.451,00 | 7.180,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 30.161,38 | 33.206,43 | 33.206,43 | 30.161,38 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 191.152,26 | 183.650,06 | 187.565,59 | 187.236,73 |
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 160.150,12 | 2.364,08 | 1.910,84 | 160.603,36 |
| 09.setembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 85,50 | 538,74 | 85,50 | 538,74 |
| 09.setembro | 2021 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 85,50 | 538,74 | 85,50 | 538,74 |
| 09.setembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 160.064,62 | 1.825,34 | 1.825,34 | 160.064,62 |
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