| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 832.136,73 | 5.693,84 | 30.131,66 | 807.698,91 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.881.005,81 | 10.881.005,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.881.005,81 | 10.881.005,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.924.102,01 | 3.943.695,34 | 3.768.025,51 | 5.099.771,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.591.047,82 | 2.179.769,02 | 2.184.978,10 | 2.585.838,74 |
| 09.setembro | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.874.188,32 | 2.034.767,13 | 2.040.854,99 | 1.868.100,46 |
| 09.setembro | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.874.188,32 | 2.034.767,13 | 2.040.854,99 | 1.868.100,46 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 716.859,50 | 145.001,89 | 144.123,11 | 717.738,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 4.697,14 | 4.478,00 | 4.729,50 | 4.445,64 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.479.939,86 | 787.324,86 | 767.426,64 | 1.499.838,08 |
| 09.setembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 24.703,64 | 20.586,23 | 24.703,64 | 20.586,23 |
| 09.setembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 939.962,89 | 149.877,09 | 174.187,67 | 915.652,31 |
| 09.setembro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 515.273,33 | 616.861,54 | 568.535,33 | 563.599,54 |
| 09.setembro | 2021 | 1122904 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 515.273,33 | 513.599,59 | 515.273,33 | 513.599,59 |
| 09.setembro | 2021 | 1122905 | PROGRAMA MESA BRASIL - PC | 0,00 | 49.999,95 | 0,00 | 49.999,95 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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