| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.660.328,40 | 5.814.338,44 | 5.753.470,56 | 82.599.460,52 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.193.064,98 | 5.647.671,77 | 5.753.470,56 | 4.298.863,77 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.979.488,37 | 2.098.560,49 | 2.307.596,43 | 3.188.524,31 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.109.621,53 | 725.494,31 | 832.269,67 | 2.216.396,89 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 397.974,13 | 397.974,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 397.974,13 | 397.974,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 208.345,69 | 213.868,63 | 218.850,89 | 213.327,95 |
| 09.setembro | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 84.373,51 | 88.949,37 | 92.745,20 | 88.169,34 |
| 09.setembro | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 44.742,27 | 44.324,41 | 45.588,96 | 46.006,82 |
| 09.setembro | 2021 | 2111202 | FGTS | 79.229,91 | 79.229,91 | 79.151,79 | 79.151,79 |
| 09.setembro | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.364,94 | 1.364,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.211.636,62 | 105.083,18 | 122.244,11 | 1.228.797,55 |
| 09.setembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.121.885,76 | 97.299,24 | 113.188,99 | 1.137.775,51 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 689.639,22 | 7.751,21 | 92.383,38 | 774.271,39 |
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 638.554,83 | 7.177,04 | 85.540,16 | 716.917,95 |
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