| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 879.058,57 | 7.825,12 | 100.527,64 | 971.761,09 |
| 10.outubro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.528,73 | 3.528,73 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 119.938,69 | 148.636,52 | 172.634,87 | 143.937,04 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 119.938,69 | 148.636,52 | 172.634,87 | 143.937,04 |
| 10.outubro | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.370,84 | 66.684,30 | 81.586,54 | 68.273,08 |
| 10.outubro | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.419,80 | 9.419,79 | 10.767,79 | 10.767,80 |
| 10.outubro | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.836,18 | 29.229,85 | 34.669,69 | 19.276,02 |
| 10.outubro | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43.311,87 | 43.302,58 | 45.610,85 | 45.620,14 |
| 10.outubro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 250.943,78 | 676.852,47 | 680.535,99 | 254.627,30 |
| 10.outubro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 250.943,78 | 665.314,01 | 668.997,53 | 254.627,30 |
| 10.outubro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.538,46 | 11.538,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 703.938,60 | 1.193.574,48 | 1.806.870,93 | 1.317.235,05 |
| 10.outubro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 33.393,65 | 1.101.380,87 | 1.696.676,28 | 628.689,06 |
| 10.outubro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 26.427,01 | 367.572,07 | 343.123,68 | 1.978,62 |
| 10.outubro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 6.966,64 | 465.749,70 | 465.749,70 | 6.966,64 |
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